钰鼎金融直播室:香港恒生科技指数涨幅高达11.28%

作者:恒生指数期货网  发布时间:2021-01-23 11:36:08 

第一类为创业板,本周上涨8.68%,完成交易人民币1,028.4亿元,占深圳证券交易所完成交易人民币2,882.7亿元的35.67%,占上海和深圳证券交易所完成交易总额的20%。表现较好的是创业板50指数,该指数一周上涨9.39%。同期,上海和深圳综合指数分别仅上升1.13%和3.97%。

更妙的是,香港恒生科技指数一周涨幅高达11.28%,完成一笔4,266亿元人民币的交易,相当于香港一周1,333亿元人民币的31.65%。同样,恒生指数同期上升3.06%。

为什么总市值仅占沪深两市总市值约1/8的创业板,成交要占到20%,涨幅要高于大盘指数3-4倍?同样,为什么恒指科技指数20只成分股,成交要占到港股总成交的1/3,涨幅要高于大盘指数3-4倍?

从中我们会得到什么启示,对股民朋友的选股思路又会有哪些启迪?

首先,南下资金流入港股,远远超过北上资金流入A股。据钰鼎金融直播室统计,仅今年14个交易日,南下资金净流入就达2218亿元,平均一天超过150亿元,而北上资金日净流入仅在几十亿的级别。这说明港股比A股更有吸引力。

鉴于个人投资者买卖港股要承担汇率差价,估计无论是南下还是北上多为机构资金,这也说明机构抱团的A股“主赛道”确实有些拥挤,有所高估。如白酒板块的次龙头洋河股份,目前已回撤近30%,似乎仍无起色;至于郭广昌吞下的ST舍得,其投资主体豫园股份股价更从15元多跌至11元一线。同样,国防军工板块市盈率已超70-80倍,部分龙头已回撤20%上下。还有所谓“酱茅”“油茅”之类,似乎也不再被热捧。

我们再来看看南下资金主要买什么?

钰鼎金融直播室数据显示,今年以来(截止1月21日),南下资金主要买入的十大股票(腾讯、中移动、中海油、中芯国际、美团、港交所、小米、思摩尔国际、中国电信、中国联通),合计耗资1559亿元,占全部南下2218亿元的比重高达70%。除了小米下跌约7%外,其他9股都是涨的,而且短短14个交易日,有一半涨幅在20%以上。

这里不妨以腾讯为例,其股价从去年年底的564港元涨至本周末691港元(最高破700港元),涨幅高达22.5%,总市值达到6.6万多亿港元,折合人民币5.54万亿元,市值碾压中国五大行之和。有人提到,目前腾讯静态市盈率50多倍,而三季报显示,其营收和净利分别仅增长29%和32%。为什么南下资金要疯狂买入?其实,腾讯的一个重要看点在于它的投资版图。

根据腾讯总裁刘赤平去年年中发布的一组数据,腾讯已暗中投资了800多个案例,其中独角兽160多家,上市公司70多家。

例如,腾讯拥有品多多多多多16.5%的股权,腾讯拥有品多多多多多17.9%的股权京东以及美团18.1%的股权。由于持股比例低于20%,因此不能“合并”。有人说投资腾讯和茅台有一个共同点。茅台取决于茅台与茅台的股价差异,而腾讯则取决于其市值与未经整合的投资收益之间的差异,这是相当合理的。更不用提腾讯与国内最大的自主品牌吉利汽车合作,共同开发无人驾驶汽车。

在钰鼎金融直播室看来,A股市场也可以另辟蹊径。该组织多次宣扬的所谓“黄金轨道”固然好,但任何商品都有一个具有成本效益的价格。例如,国家能源局最近宣布了电源并网。在2020年,全国电源新增并网容量190.87吉瓦,其中新增风电71.67吉瓦,同比增长178%,创历史新高,为一年来的新高。太阳能装机容量48.20GW,同比增长60%。在太阳能、光伏都受到青睐的同时,我们能否也关注风电这一新能源,以及与风电相关的龙头企业?

历史上的今天:

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